协议编号：

工程资金共管协议

（参考示例）

发 包 人：____________________________________

承 包 人：____________________________________

经办银行：____________________________________

签订时间：____________________________________

签 订 地：____________________________________

工程资金共管协议

发包人（甲方）：

法定代表人/负责人：

法律文书送达地址：

联系电话： 座机号码：

电子邮箱：

传真号码：

承包人（乙方）：

法定代表人/负责人：

法律文书送达地址：

联系电话： 座机号码：

电子邮箱：

传真号码：

经办银行（丙方）：

法定代表人/负责人：

法律文书送达地址：

联系电话： 座机号码：

电子邮箱：

传真号码：
为了促进 （项目名称） 工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据法律法规及本项目合同条款等有关规定，经甲乙丙三方协商，本着自愿、平等、负责的原则，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成 （项目名称） 在丙方开设共管账户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（不含农民工工资，农民工工资按国家规定存入专用账户）汇入乙方在丙方开设的共管账户；

（3）乙方应将甲方所拨付资金专项用于 （项目名称） ；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的共管账户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照 （项目名称） 合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）定期或不定期检查乙方资金情况，在发现乙方将本项目资金外借、挪用、转移，通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用共管账户的资金时，甲方有权中止工程款支付，直至乙方将款项转回至共管账户上；

（3）定期或不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况。如丙方不能按本协议第4条权责履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方因资金使用发生争议时，甲方应负责协调、解决；

（5）定期联合丙方对乙方资金使用计划执行情况进行核查，比对实际支付与计划、实际工程进度的吻合度，及时发现异常。

（6）严格执行经济法律法规，规范项目资金核算与支付管理，严禁虚列支出、以拨代支、超进度拨款，不得为应付考核人为虚增支出；

（7）不得将不符合支付条件的工程款提前缴存至共管账户。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方按甲方要求开设共管账户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生外借、挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用共管账户的资金，不得将资金转入非项目关联账户；

（3）凡乙方从本项目共管账户中汇出资金，应向甲方提交支付申请报告，并附相关证明材料，如工程进度报告（需监理单位盖章）、发票、合同等，经甲方书面同意后，方可送交丙方。使用预付款时，应在预付款拨付前单独编制预付款使用计划，明确人员进场、材料采购、设备租赁等前期准备工作对应的分项预算及支付对象，经甲方审核同意后执行。预付款抵扣方式及比例按照《共管协议》约定执行；

（4）办理支付款项时，应将支付指令及相关材料送交丙方，由丙方负责办理转付手续，款项应直接支付到与项目建设直接相关的最终收款方账户，不得将资金直接支付给乙方或由其控制的其他账户；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附分包合同、进度确认单、发票及经监理单位确认的工程量清单；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费用等项时，应经甲方批准，并附上级单位出具的转账通知等有关资料，且应确保该费用与项目实际施工直接相关，以确保资金专款专用；

（7）提取备用金的限额由项目部向甲方申报，由甲方结合实际情况审核；

（8）因乙方原因导致共管账户资金被司法机关依法扣划的，乙方应在资金被扣划之日起15日内将同等金额资金补足至共管账户，甲方有权依据履约保函（保单）向担保机构主张赔付，乙方应予以配合。

4.丙方的权责

（1）成立 （项目名称） 资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率；

（2）依据备案资金使用计划，根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 （项目名称） ，并按本协议第3条相关流程对乙方的支付申请进行审查，对本合同段以外的购货款项，应拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料及甲方批准意见，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，应拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）定期配合甲方对乙方资金使用计划执行情况进行核查，如实提供共管账户资金流水等相关资料。

5.其他事项

（1）甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人；

（2）本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程竣工结算完成后且工程质量保证金返还义务履行完毕之日终止；

（3）本共管资金来源的合法性及该专用资金账户中的资金被有权机关冻结或划扣，由此产生的后果丙方不承担责任，丙方的责任以本协议第4条约定的资金监管责任为限；

（4）本协议作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力；

（5）本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。本协议履行过程中，一方如需向另一方发出通知应以书面形式送达对方在本协议中载明的法律文书送达地址，双方应及时书面签收。任何一方的法律文书送达地址变更应提前三个工作日书面通知其他各方，未及时通知的，原地址送达仍视为有效；

（6）本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力；

（7）本协议条款与《关于加强全区房屋建筑和市政基础设施工程建设资金共管的指导意见（试行）》有关规定不一致的，以该指导意见为准。

发包人：（单位全称） 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

承包人：（单位全称） 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

经办银行：（银行全称） 负责人或其授权代表：